Filetype Excel XLSX | Posted on 10 Aug 2022 | 3 years ago
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166x Filetype XLSX File size 0.05 MB Source: www.osfi-bsif.gc.ca
Sheet 1: Cash flows
| Operating Cash Flow Statement ($000) |
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| Financial Institution Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date (yyyy-mm-dd) |
Balance at t:0 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | > 1 year | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unencumbered liquid assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumulative liquid assets | DPA | 0 | DPA | 0 | DPA | 0 | DPA | 0 | DPA | 0 | DPA | 0 | DPA | 0 | DPA | 0 | DPA | 0 | DPA | 0 | DPA | 0 | DPA | 0 | DPA | 0 | DPA | 0 | DPA | 0 | DPA | 0 | |||||||||||||||||
| Coins and banknotes | DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demand deposits with other financial institutions | DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eligible securities | DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other securities - for reporting purposes only | DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash inflows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fee income | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest on investments | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest on loans | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturing loans | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash outflows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating expenses | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payroll | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturing term deposits - retail & SBC, insured | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period outflows | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | |||||||||||||||||||
| Maturing term deposits - retail & SBC, uninsured | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period outflows | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | |||||||||||||||||||
| Maturing term deposits - brokered | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period outflows | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | |||||||||||||||||||
| Maturing term deposits - all other | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period outflows | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | |||||||||||||||||||
| Demand deposits - retail & SBC, insured | DPA | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | ||||||||||||||||||
| Demand deposits - retail & SBC, uninsured | DPA | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | ||||||||||||||||||
| Demand deposits - brokered | DPA | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | ||||||||||||||||||
| Demand deposits - all other | DPA | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | ||||||||||||||||||
| Interest payable | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | DPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net cash flows and cumulative cash flows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net cash flows | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | |||||||||||||||||||
| Liquid assets and net cash flows | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | DPA | - | |||||||||||||||||
| Run-off rates | Week | Mth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturing term deposits - retail & SBC, insured | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturing term deposits - retail & SBC, uninsured | 7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturing term deposit - brokered | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturing term deposit - all other | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demand deposits - retail & SBC, insured | 1.25% | 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demand deposits - retail & SBC, uninsured | 2.50% | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brokered demand deposits | 10.00% | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demand deposits - All other | 3.00% | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutions are only required to populate yellow cells. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other securities held for internal liquidity management are to be reported in cell G14. This amount is for reporting purposes only and will not flow in the cash flow calculation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White cells are automated calculations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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